Довольно часто компании работают по предоплатой системе расчетов с клиентами, т.е. путем получения авансов. В такой ситуации возникает потребность правильного отражения полученных авансов в информационной системе. В MS Dynamics AX учет авансовых платежей от клиентов требует предварительных настроек и происходит следующим образом.
1. Получение авансового платежа от клиента и его регистрация в системе.
Для отражения поступления аванса используется журнал платежей: "Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей ". Создайте новый журнал и заполните строки.
Затем перейдите на вкладку "Платеж" и убедитесь в правильности заполнения поля "Профиль разноски":
В результате разнесения данного журнала система сформирует проводки:
Дт 51.100 Кт 62.210 - На расчетный счет поступил аванс от покупателя ;
Дт 76.720 Кт 68.220 - Начислен НДС с аванса .
При этом в форме "Разнесенные налоги" ( открывается по кнопке "Налог" в журнале платежей) появиться информация о разнесенных налогах:
По полученному авансу автоматически формируется счет-фактура, которая затем отобразится в Книге продаж (если в "Параметрах модуля" было включено автоматическое создание фактуры). Однако при необходимости можно создать счет-фактуру вручную: "Расчеты с клиентами / Периодические операции / Создание фактур на предоплату".
Созданные счета-фактуры доступны в "Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура":
2. Сопоставление авансового платежа клиента с накладной, т.е. зачет аванса.
При зачете аванса клиенту выполняется проводка со счета 62.210 "расчеты по полученным авансам" на счет 62.110 "расчеты с клиентами".
Для сопоставления перейдите в "Расчеты с клиентами / Обычный / Накладные клиентов / Открыть накладные клиента", выберете клиента, нажмите кнопку "Сопоставление открытых проводок".
В данной форме доступна информация об открытых проводках по клиенту. Выберете накладную и авансовый платеж для сопоставления, далее проставьте пометки и нажмите "обновить".
Проверить правильность сформированных проводок можно через форму: "Расчеты с клиентами / Обычный / Накладные клиентов / Открыть накладные клиента", щелкните на клиенте, перейдите в "Проводки по сопоставлению".
P.S. не смотря на то, что в нашем примере в графе счета операций по строке Сторно НДС по предоплате не стоит значение счета, бухгалтерская проводка выполнена верно, что можно проверить в модуле ГК через анализ счета 68.220:
1. Получение авансового платежа от клиента и его регистрация в системе.
Для отражения поступления аванса используется журнал платежей: "Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей ". Создайте новый журнал и заполните строки.
Затем перейдите на вкладку "Платеж" и убедитесь в правильности заполнения поля "Профиль разноски":
В результате разнесения данного журнала система сформирует проводки:
Дт 51.100 Кт 62.210 - На расчетный счет поступил аванс от покупателя ;
Дт 76.720 Кт 68.220 - Начислен НДС с аванса .
При этом в форме "Разнесенные налоги" ( открывается по кнопке "Налог" в журнале платежей) появиться информация о разнесенных налогах:
По полученному авансу автоматически формируется счет-фактура, которая затем отобразится в Книге продаж (если в "Параметрах модуля" было включено автоматическое создание фактуры). Однако при необходимости можно создать счет-фактуру вручную: "Расчеты с клиентами / Периодические операции / Создание фактур на предоплату".
Созданные счета-фактуры доступны в "Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура":
2. Сопоставление авансового платежа клиента с накладной, т.е. зачет аванса.
При зачете аванса клиенту выполняется проводка со счета 62.210 "расчеты по полученным авансам" на счет 62.110 "расчеты с клиентами".
Для сопоставления перейдите в "Расчеты с клиентами / Обычный / Накладные клиентов / Открыть накладные клиента", выберете клиента, нажмите кнопку "Сопоставление открытых проводок".
В данной форме доступна информация об открытых проводках по клиенту. Выберете накладную и авансовый платеж для сопоставления, далее проставьте пометки и нажмите "обновить".
Проверить правильность сформированных проводок можно через форму: "Расчеты с клиентами / Обычный / Накладные клиентов / Открыть накладные клиента", щелкните на клиенте, перейдите в "Проводки по сопоставлению".
P.S. не смотря на то, что в нашем примере в графе счета операций по строке Сторно НДС по предоплате не стоит значение счета, бухгалтерская проводка выполнена верно, что можно проверить в модуле ГК через анализ счета 68.220: