Настройка плана счетов является первоочередным шагом в настройке модуля "Главная Книга". Рассмотрим создание плана счетов способом последовательного "ручного" ввода каждого счета.
1.Создание плана счетов.
Перейдите в "Главная книга / Настройка / План счетов / План счетов ", нажмите кнопку "Создать":
2. Создание счетов в плане.
Перейдите в "Главная книга / Настройка / План счетов / План счетов", на вкладке "Счет ГК" нажмите кнопку "Создать", откроется форма "Счета ГК- план счетов" *.
-----------
* В данной форме последовательно создаются все счета плана счетов, каждый раз для создания нового счета нажимайте "Создать".
-----------
Нажмите кнопку "Создать", заполните форму:
Пояснения к полям:
- Поля "Счет ГК" и "Название" - данные этих полей будут отображаться в отчетах и в запросах.
- На вкладке "Разное" укажите тип счета:
- "Отчетность" - это означает, что данный счет будет использоваться только для содержания общего наименования целый группы счетов. Далее выберете тип отчетности "Заголовок" - общее наименование группы счетов будет использоваться в заголовке печатных форм отчетов и запросов.
- "Баланс" - такие счета непосредственно используются для формирования бухгалтерских проводок, т.е. данные счета являются основными рабочими счетами.
- "Итого" - счета с данным типом используются в качестве сальдо общего счета и отражают остаток по бухгалтерским счетам данной группы счетов. Далее нажмите кнопку "Итоги" и настройте диапазон счетов для суммирования:
- Поле "Предлагать Дебет/ Кредит" определяет, являются ли операции по этому счету обычно дебетовыми или кредитовым (с дебета или в кредит счета). Исходя из этой настройки, курсор в журналах системы будет автоматически помещаться в соответствующее поле. Данное поле не является обязательным для заполнения.
- Укажите валюту счета в поле "Валюта".
- Если настройка делается для счета учета налогов, то на вкладке "Настройка" укажите тип разноски "Налог".
В таблице ниже приведен список счетов, которые как правило участвуют в настройках таких модулей как "Главная книга", "Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами", "Управление запасами и складами":
Список счетов
Таким образом создается и настраивается рабочий план счетов в приложении MS Dynamics AX 2012.
Список счетов
| Номер счета | Название счета | Тип счета |
| 19.000 | НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ | Отчетность |
| 19.300 | НДС по приобр. МПЗ | Баланс |
| 19.999 | ИТОГО: НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ | Итого |
| 41.000 | ТОВАРЫ | Отчетность |
| 41.100 | Товары на складах | Баланс |
| 41.999 | ИТОГО: ТОВАРЫ | Итого |
| 51.000 | РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА | Отчетность |
| 51.100 | Расчетный счет в Сбербанке | Баланс |
| 51.999 | ИТОГО: РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА | Итого |
| 60.000 | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ | Отчетность |
| 60.110 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Баланс |
| 60.210 | Расчеты по авансам выданным | Баланс |
| 60.999 | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ | Итого |
| 62.000 | РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ | Отчетность |
| 62.110 | Расчеты с покупателями и заказчиками | Баланс |
| 62.210 | Расчеты по авансам полученным | Баланс |
| 62.999 | ИТОГО: РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ | Итого |
| 68.000 | РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | Отчетность |
| 68.200 | Налог на добавленную стоимость | Отчетность |
| 68.201 | Расчеты с бюджетом по НДС | Баланс |
| 68.210 | НДС, полученный от реализации | Баланс |
| 68.211 | НДС 18% по реализации | Баланс |
| 68.219 | ИТОГО - НДС, полученный по реализации | Итого |
| 68.220 | НДС с предоплаты от заказчиков | Баланс |
| 68.999 | ИТОГО: РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | Итого |
| 76.000 | РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | Отчетность |
| 76.600 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | Отчетность |
| 76.611 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (краткосроч.) | Баланс |
| 76.699 | Итого: Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | Итого |
| 76.999 | ИТОГО: РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | Итого |
| 90.000 | ПРОДАЖИ | Отчетность |
| 90.100 | ВЫРУЧКА | Прибыли/Убытки |
| 90.110 | Выручка от продажи товаров с НДС 18% | Прибыли/Убытки |
| 90.199 | ИТОГО: ВЫРУЧКА | Итого |
| 90.200 | СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | Прибыли/Убытки |
| 90.210 | С/с проданных товаров | Прибыли/Убытки |
| 90.299 | ИТОГО: СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | Итого |
| 90.300 | НДС | Баланс |
| 90.310 | НДС по товарам 18% | Прибыли/Убытки |
| 90.399 | ИТОГО: НДС | Итого |
| 90.999 | ПРОДАЖИ | Итого |
| 99.000 | ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ | Отчетность |
| 99.100 | Прибыль (убыток) от продаж | Прибыли/Убытки |
| 99.998 | ИТОГО: ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ | Итого |
Таким образом создается и настраивается рабочий план счетов в приложении MS Dynamics AX 2012.